Markus Haltiner

Im High End Client Reporting bei der Credit Suisse war ich in erster Linie für die Qualitätskontrollen von Reports und der Bearbeitung von internen und externen Kundenanfragen, sowie für die Datenpflege in den verschiedenen Tools zuständig. Im Bereich Investment Reporting waren meine umfassenden Kenntnisse in den Bereichen Anlagefonds, Reporting und Client Data Management gefragt.

Verantwortung für die vollständige Kontrolle von Schweizer Anlagefonds mit interner und/oder externer Fondsleitung. Kontrollen über die Einhaltung der Fonds-Anlagerichtlinien. Regelmässiger Kontakt mit verschiedenen Abteilungen der Credit Suisse, insbesondere der Fondsleitung, zur kritischen Beurteilung und Überprüfung von Kontrollresultaten sowie zur selbstständigen Einleitung und Koordination von notwendigen Massnahmen.

Sicherung der Middle Office Qualität und Kundenzufriedenheit, durch die reibungslose Platzierung und Abwicklung der Börsenaufträge und Fremdwährungstransaktionen, sowie der Zeichnungen und Rücknahmen von Fonds. Gewährleistung der Genauigkeit im Pricing mittels täglicher Validierung der NAV der Fonds nach Schweizer Recht und Plausibilisierung der Swap- und Forwardkontrakte. Sicherstellung der Einhaltung der Anlagerichtlinien der Fonds und Mandate sowie der Compliance.

Entlastung der Fundmanager dank vollumfänglicher Unterstützung. Gewinnbringende, effiziente und zeitlich optimierte Platzierung von Börsenaufträgen. Aufbereitung der Portfolios und Mandate. Verantwortung für die Asset Allocation und Performance Kontrolle der gemischten Mandate und der hauseigenen Pensionskasse. Mitarbeit bei Kundenberichten und Präsentationen. Sicherstellung der Transparenz der monatlichen Performance Attribution. Verantwortung für die Verwaltungshandlungen.

Weiterleitung von Informationen an die Kundenberater bei Kapitalerhöhungen, Splits, Spin Offs, Optionsausübungen, Kauf- und Übernahmeofferten zwecks fristgerechter Ausführung

Verantwortlich für die operationelle Abwicklung in Japanischen Warrants, termingerechte Ausübung von Optionen wie auch die Umsetzung von Wertschriftenleihgeschäften. Unterstützung der Ringhändler an der neuen Zürcher Börse